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关于外汇保证金交易您了解多少?

作 者:USGFX联准国际 关注:1631 发表时间:2019-06-10 09:40:16 来源:USG联准国际
Q:
什么是外汇?
A:
外汇是各国兑换货币的全球现金银行同业市场,是全球最庞大的金融市场,估计其每日平均成交量超过3.1万亿美元。可是,外汇交易不是在受规管的交易所进行,而是在场外交易所进行买卖。


Q:
外汇在那里进行交易?
A:
外汇交易有别于股票及期货交易,并非在特定地点并受规管的交易所进行,也没有中央结算地点。外汇交易的庞大成交量是国际性银行及机构为大企业及政府所处理的交易,这些机构不断提供外汇报价,交易则是通过互联网络、电话以及计算机终端机在世界各地进行。


Q:
谁是外汇市场的参与者?
A:
外汇市场称为银行同业市场是由于其历史上的因素,过往外汇交易一直由银行,包括中央银行、商业银行以及投资银行所控制。可是,随着其它市场参与者的数目迅速地增长,直至现在市场参与者包括大型跨国公司、全球理财经理、注册交易商、国际货币经纪商、期货及期权交易商以及私人投机者。


Q:
哪些货币在外汇市场的成交较多?
A:
那些政局稳定、设有完善的中央银行以及低通胀的国家之货币成交量会较多。现今外汇交易每日成交量的85%,由美元(USD)、日元(JPY)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、瑞士法郎(CHF)、加元(CAD)以及澳元(AUD)这些主要货币所构成。


Q:
何为隔夜利息?
A:
隔夜利息是根据交易银行要求或提供的利息据以收付,利息之计算是以两国的货币利率为核算依据,指持仓过夜需要支付或赚取的利息。每种货币都有各自的息率,当买入的货币息率高于卖出货币的息率,您就可以赚取隔夜利息(「正数隔夜利息」)。 若买入的货币息率低于卖出货币的息率,您就需要支付隔夜利息(「负数过夜利息」)。 ※隔夜利息可能使您的交易成本或利润增加。


Q:
隔夜利息时间
A:
外汇交易以平台时间0:00为开始及结束时间。在平台时间0:00前建立的仓位都会视为持仓过夜,皆需要计算隔夜利息。 此外多数银行都在星期六及星期日暂停营业,但仍计算这两天的利息。因此外汇市场上惯例会在星期三过夜的仓位计算三天的利息。


Q:
外汇市场的最主要交易货币
A:
外汇市场中最常交易或较“ 流动”的货币为那些有稳定政府统治,有信誉的中央政府及低通货膨胀率的国家的货币。现今,超过 85% 的每日交易货币,包括:美元(USD),日元(JPY),欧元(EUR),英镑(GBP),瑞士法郎(CHF),加拿大元(CAD),以及澳元 (AUD)。


Q:
什么是保证金?
A:
保证金是作为抵押品使用。它能使交易者以杠杆形式利用资金的一部分作交易使用。在股票市场内,一般的保证金为 50%,这意味着投资者有2倍的购买力。而在外汇市场中,杠杆率则为 0.5% 至2%,这使得投资者以高杠杆率进行活跃的交易。保证金本质上是交易头寸的抵押金。它能使交易者以杠杆形式利用资金的一部分建立头寸。而在外汇市场中,杠杆率则为 1% 至 2%,这使得投资者能以高杠杆率活跃地进行交易。当然,保证金制度在成倍放大利润的同时,也增加了交易风险。


Q:
外汇交易昂贵吗?
A:
不会。USG 迷你账户最低开户金额为USD100。USG 提供客户以200:1的高杠杆率进行交易。 这意味着投资者只要以0.5%的初始保证金即可执行200倍的交易。值得注意的是,这种杠杆式交易能使客户最大限度的赢取利润,同时潜在的风险也一样很高。100:1的保证金杠杆率对于外汇交易新手来说更为实际,但是杠杆率的选择最终取决于投资者的风险承担能力。


Q:
外汇交易者的交易频率如何?
A:
市场情况总是支配着交易活动。小型至中型交易者的交易次数平均为一天10 次左右。最重要的是,由于 USG 依照客户的开户型态给予客户不同优惠的价差,客户可以不用担心过重的交易代价。


Q:
外汇价格是如何被决定的?
A:
外汇价格是由多种经济与政治因素所决定,最主要因素有:利率,通货膨胀,政治稳定性。政府有时也会参与影响货币价值的行动,通过向市场内放入大量本国货币以使之价值降低,或大量买入本国货币以使之价值回升。这被称为中央银行的干预行动。包括所有这些因素,大额市场订单也能在一定时期内“控制”市场走势。上述这些因素,包括一些大额市场定单,都能引起货币价格的大幅波动。尽管如此,外汇市场巨大的交易量使任何个人无法在任何时间控制市场走势。


Q:
仓位应保持多久?
A:
大约 80% 的外汇交易仓位保持不超过 7 天,而 40% 的交易则维持不过 2 天。作为一普遍规则,平仓是为了: 1. 获利离场;2. 止损出局;3.有其它更好的机会存在,您需要了结此单,匀出资金。



Q:
如何做风险管理?
A:
在外汇交易中最常用的风险管理工具是限价订单与停止损失订单。─限价订单定下最高卖出价格与最低买入价格的范围。─停止损失订单保证一特定价位来限制损失当市价走势与投资者的预期作相反。外汇市场的流动性确保了以上两种订单的实际执行。
在外汇交易中,最常用的风险管理工具是“止赢单”和“止损单”。止赢单限制了最高买入价或最低卖出价,即比当前市场价格更高的价位卖出,或者比当前市场价格更低的价位买入;止损单通常用于当市场相背于投资者建仓方向时,设置特定价位自动清算持仓头寸,以帮助最大限度地减少损失,即比当前市场价格更低的价位卖出,或者比当前市场价格更高的价位买入。当然,以上两种订单并不是在任何时候都能保证避免交易风险。


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